内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗政府采购办公室

2017年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

    1.政府采购预算管理。负责参与本级政府采购预算的审核、汇编和执行政府采购预算。

    2.政府采购政策制定。根据《中华人民共和国政府采购法》和财政部等有关规定，制订（修订）我旗政府采购规章制度。

    3.政府采购目录调整。根据《政府采购法》、市级政府采购目录或限额标准，结合我旗实际，编制和调整年度政府采购目录，报旗人民政府批准后公布实施。

    4.政府采购方式管理。根据《政府采购法》关于各类采购方式适用条件的规定，以及旗本级政府集中采购目录、限额标准和公开招标数额标准，结合采购项目的具体情况，确定采购方式。

    5.政府采购审批制度。受理采购单位申请报告，根据申请报告结合政府采购预算及采购方式，审核汇总后下达采购任务，重大采购项目需报请旗人民政府审批。

    6.政府采购活动。受采购人的委托，对纳入本级政府采购集中采购目录的采购项目组织实施一切与采购活动有关的工作。

    7.监督政府采购过程。对政府采购过程进行事前、事中、事后全程监督。

    8.政府采购投诉管理。受理供应商提出的质询，并就委托授权范围内的事项答复。

    9.政府采购监督检查。自觉接受旗财政局、监察局、审计局等有关部门的监督检查，依法独立承担集中代理采购活动中的相关法律责任。

    10.办理政府采购活动中的其他有关事务。

二、机构设置及单位构成情况

    乌审旗政府采购办公室是乌审旗人民政府综合管理全旗采购预算编制、承办政府采购事项、监督政府采购过程、指导苏木镇采购业务的职能部门。旗政府采购办公室成立于2011年4月，为旗人民政府管理的全额拨款事业单位，现有工作人员6名。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

    乌审旗政府采购办公室2017年预算收入总额76.66万元，财政拨款76.66万元。2017年预算支出76.66万元，其中：基本支出76.66万元，基本支出中商品和服务支出34.96万元。本部门2017年度收入总计76.66万元，其中：本年收入合计76.66万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计76.66万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计76.66万元，其中：本年收入合计76.66万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计76.66万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入总计增加5.60万元，增长7.90%；支出总计增加5.60万元，增长7.90%。主要原因：2017年统一制作工作服5.15元。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计76.66万元，其中：财政拨款收入76.66万元，占100.00%；

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计76.66万元，其中：基本支出76.66万元，占100.00%；

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计76.66万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计76.66万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入增加5.60万元，增长7.90%；支出增加5.60万元，增长7.90%。主要原因：因工作需要2017年统一制作工作服5.15元。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计76.66万元，其中：基本支出76.66万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出76.67万元，其中：人员经费41.71万元，主要包括：基本工资14.08万元、津贴补贴36.4万元、奖金1.17万元、较上年增加0.65万元，主要原因是：统一张工资；公用经费34.96万元，主要包括：办公费9.93万元、印刷费1.09万元、邮电费0.2万元、差旅费7.71，维修费0.09万元，培训费0.32万元，公务接待费0.43万元，专用材料费5.22万元，；劳务费1.69万元，公务用车运行维护费0.1万元，其他交通费用7.33万元。较上年增加4.96万元，主要原因是：公务用车维修维护，出差下乡燃料费。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为0.70万元，支出决算为0.53万元，完成预算的75.70%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.10万元，完成预算的50.00%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的86.00%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出0.53万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.10万元，占18.90%；公务接待费支出0.43万元，占81.10%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出0.10万元。公务用车运行维护费支出0.10万元，用于公务用车运行维护维修费，车均运维费0.10万元，较上年增加0.10万元，主要原因是用于公务用车运行维修维护费，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.43万元。其中：国内公务接待费0.43万元，接待6批次，共接待25人次。主要用于。公务接待用餐及加班用餐。

  国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，一般公务用车1辆，比2016年增加1.00辆,主要原因是：近年来随着政府采购的规模逐年扩大，公务活动量也不段增加，所以调配增加一辆公务用车。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：康晓鹏      联系电话：0477-7218730