内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗第一中学

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

乌审旗第一中学的前身是 1958 年成立的乌审旗中学。1958年，是国民经济和社会发展第一个五年计划时期，全国大力发展教育。乌审旗党政适应全国教育大发展的大好形势，决定在乌审旗建立中学。根据伊克昭盟行署的规定“凡各旗县成立的中学均定为该地区的第一中学”。乌审旗第一初级中学就这样诞生了，它是蒙汉合校，校址位于达布察克（现嘎鲁图镇）锡尼路东端。该校成为本旗有史以来的第一所中学，它的建立标志着乌审旗初等教育的诞生，中等教育的开端，创建人杨茂棣先生。

1969 年乌审旗中学更名为“乌审旗五·七农牧中学”， 1976 年 7 月，乌审旗五·七农牧中学撤消，学校恢复原名，全名为乌审旗第一完全中学。

2002 年，达布察克镇中学撤并到乌审旗第一完全中学，并实现初、高中独立办学，高中部新迁了校址起名为乌审旗高级中学，初中部仍为乌审旗第一中学。

2009 年 7 月，纳林河中学撤并至乌审旗第一中学。

2012 年秋季迁至嘎鲁图镇新教育园区，占地面积 124411 ㎡，

建筑面积 63360 ㎡。教学区、文体活动区、生活服务区布局合理，先进齐全的教学设备、舒适完善的生活设施等硬件条件与该校积淀厚重的人文传统熔铸为一体，共同构建了充满现代气息的良好育人环境。

乌审旗第一中学从 1958 年到 2019年走过了半个多世纪的发展历程，由一所初级蒙汉合校，发展为一所蒙汉合一的完全中学再发展到一所完全汉语授课的初级中学，经历了八年艰苦办学、十年动乱、十年发展、科学发展四个时期。现为全旗唯一的一所完全汉授初级中学。

二、机构设置及单位构成情况

（1）独立编制机构。2018年，本部门（单位）独立编制机构 1 个，比上年增加（减少） 0 个。增长（减少）主要是无 。

（2）独立核算机构。2018年，全市独立核算机构 1个，比上年增加（减少）0 个。

（3）人员编制。2018年，本部门（单位）人员编制 185个，比上年增长 3 个。其中：行政编制 0 个，比上年增长（减少） 0 个；事业编制 3 个，增长 3 人，原因是调入教师。

（4）实有人数。2018年，全市部门年末实有人数 198人，比上年增加 38人。其中：在职人员 198人，增加38人；离休人员 0 个，增长（减少）0 个；退休人员 0 个，增长（减少）0 个；其他人员 0 个，增长（减少）0 个，该类人员主要包括：无 。 乌审旗第一中学核定编制人数 185 人，实际在职人数 198人，上年实有人数：160人，相比增加38人，其主要原因：增加政府购买人员38人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年度收入总计2935.84万元，其中：本年收入合计2935.84万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计2935.84万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入总计减少34.34万元，下降1.20%；支出总计减少34.34万元，下降1.20%。主要原因：2017年度发放绩效工资。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计2,935.84万元，其中：本年收入合计2,935.84万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计2,935.84万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入总计减少34.34万元，下降1.20%；支出总计减少34.34万元，下降1.20%。主要原因：2017年度发放绩效工资。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计2,935.84万元，其中：财政拨款收入2,935.84万元，占100.00%；

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计2,935.84万元，其中：基本支出2,575.36万元，占87.70%；项目支出360.49万元，占12.30%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计2,935.84万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计2,935.84万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入减少34.34万元，下降1.20%；支出减少34.34万元，下降1.20%。主要原因：2017年度发放绩效工资。（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2,930.84万元，其中：基本支出2,570.36万元，占87.60%；项目支出360.49万元，占12.30%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,570.35万元，其中：人员经费1,931.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、残疾人保障金，较上年减少167.12万元，主要原因是：2017年度发放绩效工资；公用经费638.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、维修费、专用材料、劳务费，较上年增加53.57万元，主要原因是：学生人数增加，经费增加。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本单位无“三公”经费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。

因本单位无因公出境人员及费用。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

因本单位无公务用车。

公务接待费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额5.68万元，其中：政府采购货物支出5.68万元，比2017年增加3.68万元，增长184.60%，主要原因是：购买了音体美专用设备；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元；政府采购服务支出0.00万元，比2017年减少224.38万元，降低100.00%，主要原因是：2017年取暖费列支在政府购买服务中，2018年取暖费列支在商品和服务支出中。

 （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

乌审旗第一中学的收入、支出严格按照财政预决算执行，“三公经费”为0。总体来说，在日常的财务工作中，我校认真执行法律、法规和各项财务规章制度，维护财经纪律，坚持勤俭办学的方针，全面规范财务行为，坚持依法办事。现将乌审旗第一中学年终决算财务分析---存在的问题和建议报告如下：

1、加强对固定资产的管理

   为了加强固定资产管理，保护国有财产安全，促进管理工作和业务活动的开展，根据国家有关财务制度的规定，今后我校要加强这方面管理，在平时的报帐工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与使用处室进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

2、重视日常财务收支管理

     收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办学方针的体现。为了加强这一管理，今后要建立健全了各项财务制度，财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。

3、认真做好年终决算工作

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导预决算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支预算的基础。所以我们要高度重视，认真细致地做好决算和编制各种会计报表。同时对一年来的收支活动进行分析，做出正确的评价，通过年终财务分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供依据。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王秀丽      联系电话：0477-3808999