目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2020年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分部门基本情况

一、部门职责

1、政府性债务的举借和担保

2、政府性债务资金的使用管理

3、政府性债务资金的偿还

4、政府性债务资金的监

根据《内蒙古自治区政府性债务管理暂行办法》和《鄂尔多斯市政府性债务管理暂行办法》的规定，为确保提高资金使用效益，防范和化解债务风险，形成良性循环的政府性债务资金运行机制，促进我旗经济社会又好又快发展。

二、机构设置

根据《乌审旗机构编制委员会关于成立机构的通知》（乌机编发〔2012〕8号）文件精神，根据工作需要，经乌审旗2012年第一次机构编制委员会研究决定，成立乌审旗政府性债务管理中心，股级建制，全额拨款事业单位，隶属旗财政局。本部门人员编制8人，年末实有人员8人。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

乌审旗政府性债务管理中心2020年度财政拨款收入992500元，其中：基本支出拨款869600元、项目支出拨款122900元。2020年度财政支出992500元，其中：基本支出869600元（人员经费741800元、日常公用经费127800元）、项目支出122900元。较上年财政拨款年收入支出各减少了211783元，其减少原因为：2020年未付ppp律师咨询费及审计事务所审计费等。

（1）           预、决算差异情况。

2020年，我单位财政预算数为173万元，决算数为99.26万元。其中：人员经费预算数为74.18万元，决算数为74.18万元，无增减变化，日常公用经费预算数为173万元，决算数为99.25万元，主要原因是2020年增加是年初专项资金已做预算，支出由财政局支付。

（2）差异原因分析。

根据上述的预、决算差异情况，分析差异原因是：2020未付ppp律师咨询费及审计事务所审计费等，合同和财政局签订由财政局支付。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计99.25万元，其中：本年收入合计99.25万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计99.25万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少21.17万元，减少17.58%；支出总计增加21.17万元，减少17.58%。主要原因：是未拨付ppp项目咨询服务及前期费，合同和财政局签订由财政局支付。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计99.25万元，其中：财政拨款收入99.25万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。（该段内容根据部门实际情况，为零项不得删除。）

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计99.25万元，其中：基本支出86.96万元，占87.62%；项目支出12.29万元，占12.38%；经营支出0.00万元，占0.00%。（该段内容根据部门实际情况，为零项不得删除。）

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计99.25万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计99.25万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少21.17万元，减少17.58%；支出总计增加21.17万元，减少17.58%。主要原因：是未拨付ppp项目咨询服务及前期费，合同和财政局签订由财政局支付。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计99.25万元，其中：基本支出86.96万元，占87.62%；项目支出12.29万元，占12.38%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出99.25万元，其中：人员经费74.18万元，主要包括：基本工资29.9万元、津贴补贴43.45万元、奖金0.83万元，较上年增加468192万元，主要原因是：由于机构改革本单位增加工作人员及人员薪级调资等；公用经费12.78万元，主要包括：办公费4.74万元、咨询费0万元、差旅费4.52万元、公务接待费0.04万元、其他交通费租赁费2.4万元、其他商品服务支出0.25万元、办公设备购置0.83万元，较上年减少75.12万元，主要原因是：未付ppp项目咨询服务及前期费，合同和财政局签订由财政局支付。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.37万元，支出决算为0.04万元，完成预算的10.81%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.37万元，支出决算为0.04万元，完成预算的10.81%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是由于疫情期间无出差接待。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.04万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.04万元，占10.18%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要无出境。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于无公务用车支出，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是无。公务用车运行维护费支出0.00万元，无，车均运维费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是无公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.04万元。其中：国内公务接待费0.04万元，接待1批次，共接待6人次。主要用于聘请老师学习等。较上年增加（减少）0.33万元，下降89.19%，主要原因是疫情期间无出差接待。

（八）关于2020年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款支出无。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门因未开展预算绩效管理及绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门项目是ppp项目的前期费用，培训人员在工作上有一定的成效，完成预期支出目标

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无采购；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无采购。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，无国有资产。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘树梅    联系电话：0477-7216268