乌审旗第二实验小学 

2022年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、职能、职责

乌审旗第二实验小学成立于2009年7月，2014年9月迁至现址。学校占地面积61000平方米，建筑面积27841平方米，有教学楼两栋，办公楼、综合楼、宿舍楼、学生餐厅楼各一栋,300米环保塑胶操场一处，拥有录播室、图书室、实验室、心理室、美术室、书法室、音乐室、舞蹈室、计算机教室等专用教室共31个，拥有图书64101册。学校所有教室、功能室、办公室实现网络全覆盖，现代化教学设备一应俱全。

为了加强学校会计管理，使财务会计工作有章可循，财务活动卓有成效，学校制定如下管理制度：
    1．财务会计人员必须坚持学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，坚持四项基本原则，坚持改革开放，加强法制观念，遵守和执行《中华人民共和国会计法》《事业单位会计法》《中小学校财务管理制度》等各种法律财政法规，树立为人民当家理财的思想，严格财务制度，堵塞漏洞，协助学校领导管理好财务开支。
    2．规范经费开支，做到用款有计划，专款专用，实行校长负责制的内部稽核制度，各用款部门严格执行经费定额指标。凡超定额指标者，不得报支。
    3．严格报销手续，报销人员必须提供合法、完整、手续齐全的原始凭证，经会计人员审核后校长和主管财务领导签字，最后财务人员到财政局填写《预算单位用款计划书》和《付款通知书》，通过国库集中支付中心支付相关费用。如果发现开虚假发票或不合法凭证的要追究提供发票者和报销人的相关法律责任。
    4．各部门需要采购物品时先到总务处填写《第二实验小学购物计划审批表》，经总务主任询价填写签字后校长处审批，通过审批后可以采购，如果达到政府采购标准或达到登记固定资产标准的把政府采购手续和固定资产管理局相关手续批下来方可采购。所有采购物品的质量数量一切责任都供货者和采购者承担。

5．凡到外地购买物品需要汇款者，应先填写请汇单，由主管财务领导批准汇款，一旦发票、单据收到后立即前来报销，不得拖延。
    6．加强支票管理，严格领用支票审批制度，坚决不开空头支票。

7．严格遵守现金管理制度，加强现金管理，代收的保险费、作业本费必须及时送交银行，不得坐支。
    8．规范收费工作，杜绝乱收费现象。
    9．切实做好安全保卫工作，严格管理好支票、印章，确保资金安全。 

二、机构设置及单位构成情况   

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2030.17 万元（其中上年结转78.737万元，本年预算收入1951.45万元），比上年预算减少283.6709万元，降低12.56%，减少主要是由于学校本着减少支出，提高效率的原则。支出预算2030.17 万元（其中上年结转78.73万元，本年预算支出1951.45万元），比上年预算减少283.6709万元，减低12.56 %，减少主要是由于学校本着减少支出，提高效率的原则。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入2030.17万元（其中上年结转78.73万元，本年预算收入1951.45万元），其中：一般公共预算拨款收入2025.854731万元，占比99.79%；政府性基金预算拨款收入4.32万元，占比0.21 %；事业收入  0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入0  万元，占比 0 %；上年结转0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出2030.17万元（其中上年结转78.73万元，本年预算支出1951.45万元），其中：基本支出 1910.23万元，占比94.1；项目支出119.95 万元，占比5.9 %；事业单位经营支出0  万元，占比 0 %。

主要用于“人员经费和公用经费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2030.17万元，包括：一般公共预算财政拨款1951.45 万元，上年结转78.73万元，（其中政府性基金预算财政拨款4.32万元）。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类   2025.85 万元，比上年预算数减少 287.99万元。主要用于小学教育支出。

2、社会保障和就业类  222.85万元。    

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算  0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。其中：

1、因公出国（境）费用 0  万元，比上年预算数增加（减少） 0  万元，增长（下降）  0 %。

2、公务接待费0 万元，比上年预算数减少  0 万元，下降 0  %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费0  万元，比上年预算增加（减少）0  万元，增长（下降） 0  %。其中，公务用车购置  0 万元，比上年预算增加（减少）0  万元，增长（下降）  0 %；公务用车运行维护费  0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算2030.17 万元，比上年减少283.6709万元，降低12.56%。主要包括以下支出：办公费22万元、培训费 5 万元、印刷费11.5万元，福利费 27.9万元、差旅费11.5万元、维修费37.13、专用燃料3.7万元、其他 29.9万元。增加（减少）主要原因是小学教育的支出。(增加或减少必须写原因-自治区要求)

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额173.91 万元，其中：政府采购货物预算 31.5 万元，政府采购取暖预算  107.28万元，政府采购服务预算 35.13万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目26个，公开绩效目标26个，公开项目占全部预算项目的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆  0 辆， 其中：机要应急车辆  0辆等，单位价值0万元以上大型设备0台（套）等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王淑贞           联系电话：18847705834

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表